2012/7/4 10:14:38作者:佚名來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
用友U8算是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中非常成熟的產(chǎn)品了,現(xiàn)在用用友U8的人也非常的多,而很多財(cái)務(wù)人員對(duì)用友U8每個(gè)模塊的操作流程并不是非常的熟悉,從而在操作過(guò)程中帶來(lái)很多的麻煩而降低效率,那么今天我們就總結(jié)了一下,把用友U8每個(gè)模塊的操作流程寫(xiě)出來(lái),希望對(duì)大家有所幫助。
一、采購(gòu)管理(以下操作在采購(gòu)管理模塊中進(jìn)行)
(1)整體流程:錄入采購(gòu)入庫(kù)單(或者“采購(gòu)入庫(kù)單(紅字)”),根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票(或者紅字采購(gòu)發(fā)票),將采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)結(jié)算形成存貨的入庫(kù)成本,根據(jù)采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)付款和付款核銷(xiāo),根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬,最后月末結(jié)賬。
(2)采購(gòu)入庫(kù)單:點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單”進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面,點(diǎn)擊增加選擇采購(gòu)入庫(kù)單(如果采購(gòu)?fù)素?,則選擇“采購(gòu)入庫(kù)單(紅字)”),根據(jù)實(shí)際情況錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類(lèi)別、供貨單位、存貨等信息,最后保存。
(3)采購(gòu)發(fā)票:點(diǎn)擊“采購(gòu)發(fā)票”進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票界面,點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票(如果采購(gòu)?fù)素?,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”)錄入發(fā)票號(hào),然后選單(采購(gòu)入庫(kù)單),過(guò)濾選擇 需要生成發(fā)票的入庫(kù)單,選擇確認(rèn)后生成采購(gòu)發(fā)票,保存后復(fù)核。
(4)采購(gòu)結(jié)算(過(guò)濾-入庫(kù)-發(fā)票-結(jié)算):點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面,首先過(guò)濾需要結(jié)算的入庫(kù)單和發(fā)票所在的日期范圍,然后點(diǎn)擊入庫(kù),選擇需要結(jié)算的入庫(kù)單后確認(rèn),再點(diǎn)擊發(fā)票,選擇和入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn),確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無(wú)誤后,點(diǎn)擊結(jié)算即可;重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫(kù)單結(jié)算完成。
(5)付款結(jié)算:點(diǎn)擊付款結(jié)算,進(jìn)入付款單界面,選擇本次付款的供應(yīng)商,然后點(diǎn)擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點(diǎn)擊核銷(xiāo),選擇自動(dòng),確認(rèn)核銷(xiāo)的 金額后保存,完成付款。
(6)供應(yīng)商往來(lái)轉(zhuǎn)賬(不常用,處理特殊情況)
(7)月末結(jié)賬:點(diǎn)擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。
二、銷(xiāo)售管理(以下操作在銷(xiāo)售管理模塊中進(jìn)行)
(1)整體流程:錄入銷(xiāo)售發(fā)貨單(或退貨單),根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單(退貨單)生成(紅字)銷(xiāo)售發(fā)票,根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票做銷(xiāo)售收款和收款核銷(xiāo),根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶(hù)轉(zhuǎn)賬,最后月末結(jié)賬。
(2)銷(xiāo)售發(fā)貨單:點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面,點(diǎn)擊增加選擇發(fā)貨單(如果銷(xiāo)售退貨,則選擇退貨單),錄入客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售部門(mén)、發(fā)運(yùn)方式、倉(cāng)庫(kù)、存貨、出貨數(shù)量和金額合計(jì)等,保存并審核。
(3)銷(xiāo)售發(fā)票:點(diǎn)擊銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票填制界面,點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票(如果銷(xiāo)售退貨,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”),然后選單(發(fā)貨單),在彈出的界面選擇客戶(hù)后點(diǎn)擊顯示選擇需要開(kāi)票的發(fā)貨單,確認(rèn)后將銷(xiāo)售發(fā)票保存并復(fù)核。
(4)收款結(jié)算:點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面,錄入本次收款的客戶(hù),然后點(diǎn)擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點(diǎn)擊核銷(xiāo),選擇自動(dòng),確認(rèn)核銷(xiāo)的金額后保存,完成收款。
(5)客戶(hù)往來(lái)轉(zhuǎn)賬:(不常用,處理特殊情況)
(6)月末結(jié)賬:點(diǎn)擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。
三、庫(kù)存管理(以下操作在庫(kù)存管理模塊中進(jìn)行)
(1)整體流程:批量審核采購(gòu)入庫(kù)單,根據(jù)需要做庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的調(diào)撥,根據(jù)發(fā)貨單做銷(xiāo)售出庫(kù)單,審核盤(pán)點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫(kù)單,最后月末結(jié)賬。
(2)采購(gòu)入庫(kù)單審核:點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單審核進(jìn)入審核界面,選擇批審,在彈出的界面先刷新,然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購(gòu)入庫(kù)單的審核。
(3)庫(kù)存調(diào)撥單:點(diǎn)擊庫(kù)存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面,點(diǎn)擊增加,選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門(mén)、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)、出入庫(kù)的類(lèi)別、存貨等保存,電腦自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。
(4)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成:點(diǎn)擊銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核進(jìn)入出庫(kù)單生成界面,點(diǎn)擊生成,在彈出的界面先刷新,然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單;然后點(diǎn)擊批審,在彈出的界面先刷新,然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核。
(5)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn):點(diǎn)擊庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)單界面,點(diǎn)擊增加,選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),錄入出入庫(kù)類(lèi)別,然后點(diǎn)擊盤(pán)庫(kù),保存后打表,根根打表賬面數(shù)量到倉(cāng)庫(kù)實(shí)盤(pán);根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)量修改盤(pán)點(diǎn)后審核,電腦自動(dòng)生成其他出庫(kù)單
(6)月結(jié):全部業(yè)務(wù)完成后點(diǎn)擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。
四、核算管理(以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行)
(1)特殊單據(jù)記賬(調(diào)撥單):點(diǎn)擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬,先點(diǎn)擊刷新,然后點(diǎn)擊全選、記賬即可。
(2)正常單據(jù)記賬:點(diǎn)擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬,選擇倉(cāng)庫(kù)和單據(jù)類(lèi)型確認(rèn),先刷新,然后全選、記賬即可。
(3)暫估成本處理:點(diǎn)擊進(jìn)入暫估成本處理,選擇倉(cāng)庫(kù)后確認(rèn),然后點(diǎn)擊全選、暫估即可。
(4)月末處理:點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面,全選倉(cāng)庫(kù)后確定即可,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本。
(5)購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單(采購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他出入庫(kù)單):根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類(lèi)可以合成一張。
(6)供應(yīng)商往來(lái)制單(發(fā)票制單、核銷(xiāo)制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類(lèi)可以合成一張。
(7)客戶(hù)往來(lái)制單(發(fā)票制單、核銷(xiāo)制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類(lèi)可以合成一張。
(8)月結(jié):制單業(yè)務(wù)全部完成后點(diǎn)擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。
五、固定資產(chǎn)(以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行)
(1)整體流程:根據(jù)實(shí)際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動(dòng),然后計(jì)提折舊,生成憑證后月末結(jié)賬。
(2)原始卡片(賬套初始化使用)
(3)資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動(dòng)
(4)計(jì)提折舊(每月)
(5)制單
(6)月結(jié)
六、工資管理(以下操作在工資管理模塊中進(jìn)行)
(1)工資項(xiàng)目設(shè)置、人員
(2)工資變動(dòng):根據(jù)實(shí)際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工,獎(jiǎng)金變動(dòng)等。
(3)工資單:工資匯總,打印工資發(fā)放簽名表和工資條。
(4)制單
(5)月結(jié)
七、總賬(以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行)
(1)填制憑證:填制除業(yè)務(wù)外的憑證,如損益類(lèi)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等
(2)審核:換審核人(和制單不為同一個(gè)人)進(jìn)入系統(tǒng),進(jìn)行審核憑證。
(3)記賬(記賬后出報(bào)表),所有憑證審核記賬后,可以計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表,錄入賬套號(hào)和報(bào)表的日期,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
(4)月結(jié):需要其它模塊全部結(jié)賬,總賬才可以月結(jié)。
八、現(xiàn)金銀行(本模塊用來(lái)查詢(xún)現(xiàn)金和銀行的日記賬等)
九、往來(lái)管理(本模塊用來(lái)查詢(xún)供應(yīng)商和客戶(hù)的往來(lái)款的余額和明細(xì)賬,往來(lái)催款單和往來(lái)對(duì)賬以及 往來(lái)的賬齡分析等)
采購(gòu)→應(yīng)付款→應(yīng)付系統(tǒng)
入庫(kù)→庫(kù)存管理
銷(xiāo)售→應(yīng)收款→應(yīng)收系統(tǒng)
出庫(kù)→庫(kù)存管理
月末的時(shí)候,計(jì)算成本:存貨核算。
標(biāo)簽: 用友 流程
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